黄金分析师考试培训资料五-黄金价格影响因素解析方法PPT课件讲义

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黄金价格影响因素解析方法
推荐阅读书目;
《国家能源安全报告》倪建民主编 人民出版社 2005年8月
《解读金价》刘涛主编 上海财经大学出版社 2004年1月
《黄金外汇投资超宏观揭秘》刘涛主编 人民出版社 2006年8月
《科学结构的革命》托马斯•库恩著 北京大学出版社

黄金投资分析师要回答的问题
一、黄金属性:货币、金融投资工具和商品属性
二、黄金价格机制:就如同水的属性决定在不同的压力、温度下呈现不同的形态和性质机制一样,黄金的属性决定黄金价格在不同的社会环境条件(政治、经济、金融、投资、重要经济资源价格、中央银行黄金储备增减、黄金生产和消费均衡)下,呈现不同的价格机制
三、在特定的社会环境条件下,黄金价格机制特征判断和价格发展方向
影响黄金价格的因素
一、国际政治(含重要国家国家战略与国家安全)
二、国际经济(含重要国家经济战略与经济政策)

四、国际投资(含重要国家货币、资本和期货市场发展战略和政策)
五、重要经济资源价格

七、黄金生产和消费的需求与供给均衡
黄金价格影响因素的层级
国际地缘政治、国际经济、国际金融、国际投资、重要经济资源价格、中央银行黄金储备增加、黄金生产和消费均衡,不仅能够通过他们各自的影响机制对黄金价格产生影响,而且他们的作用机制还体现了一定的规律性:当多个影响黄金价格的因素同时出现的时候,相关因素对黄金价格的影响是不均匀的,居于主导地位的因素影响黄金价格阶段性走势,其他因素的作用弱化,从而形成黄金价格影响因素的层级性。
在黄金价格影响因素中,各层级因素对黄金价格的影响具有非常鲜明的层次性,即当上一层级因素影响黄金价格的时候,下一次层次因素对黄金价格的影响会被部分或完全弱化,黄金的价格走势基本由较高层级的因素主导。只有当影响黄金价格的较高层级因素相对稳定的时候,较低层级的因素才会主导相应时段内黄金价格的走势。
地缘政治影响金价:伊朗核问题与金价

一、货币体系:以政府信用为核心、以政府立法为基础的信用货币(本位)体系,并且在这一基础上形成了政府预算与货币的关联

三、随着社会经济资源生产、流转、分割和配置关系的复杂化,以及相伴的信用货币发行量持续超过经济发行量,金融投资市场和金融投资工具逐渐发达,黄金和重要经济资源价格定价除了受供给和需求影响外,金融投资工具成为重要定价形式
四、随着与工业化相伴的社会分工发展和社会结构分化演进,工业化发达国家重要经济资源的分割与配置需要部分境外货币发行来实现,黄金和重要经济资源价格机制与国际政治、经济相关
金价与美国股市的相关性
国际投资市场游资结构调整——影响黄金的第四层级因素
一、国际金融投资市场——货币、资本、期货(商品)和黄金及衍生金融投资工具市场间游资分布结构的存量和流量,发生较大规模的调整。游资在货币、资本、期货(商品)和黄金及衍生金融投资工具市场间存量和流量结构调整,从而形成货币汇率、资本市场走势、期货(商品)和黄金价格不同方向的波动,传到至黄金市场构成形成影响黄金价格走势
二、在金融投资市场的结构中,通常来说大规模游资流动,会引起游资流出市场投资工具价格下调,而游资流入市场投资工具价格上调
三、游资的流动是由游资逐利性决定的,它调整的原因可能是来自多方面的,对游资调整的关注,首先关注形成游资结构调整的机制,其次关注游资结构调整形成各金融投资工具价格联动机制

黄金价格与国际政治关系的机制

二、国际政治影响黄金价格机制的形成背景

四、国际地缘政治分析
五、当前地缘政治的热点地区
国际政治与黄金价格机制的逻辑起点
一、国家信用成为货币的载体,货币发行是货币发行政府对货币持有人的负债
二、市场成为社会经济资源生产、流转、分割和配置的主要形式,货币是市场功能的重要承担者

国际政治影响黄金价格机制的形成背景
地缘政治关系传导全球化
1、地缘(地理)政治学与地缘政治

地缘政治国际化及意识形态政治关系全球化

资源配置和经济关系全球化
1、全球工业化的经济结构产生了对重要基础经济资源的依赖
2、与工业化相伴随的社会分工和社会结构分化,产生了全社会对基础经济资源的需求刚性
资源配置和经济关系政治化
1980年-2001年世界能源消费
货币金融关系全球化
随着工业化和国际贸易的发展,工业化国家经济运行稳定和发展的对外贸易依存度不断提高,以及货币本位由黄金向信用货币转换,需要具有世界各国政府和经济组织认可并使用的货币,用于国别间资源性原材料、产成品和服务价格计量、核算和结算储备。于是国际货币应运而生,货币金融关系突破国界出现全球化趋势
当代,1944年布雷顿森林体系确立了黄金-美元的比价关系,确立了美元的国际货币地位,美元的货币金融关系出现全球化的趋势。1973年布雷顿森林体系解体,美元取代黄金成为国际货币的主宰


 

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