现金管理案例单个下载-各行业现金管理方案及演示PPT

现金管理案例单个下载 – 各行业现金管理方案及演示PPT

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案例一

一、企业背景及需求
(一)企业背景
C企业是经国家烟草专卖局和XX省政府批准成立的国有资产烟草骨干企业之一,具有独立法人资格。C企业在立足于生产经营烤烟、卷烟为主业的前提下,进行多元化经营和跨地区、跨行业、跨所有制的综合发展。目前,C企业已发展为拥有五个卷烟企业,三个市、州烟草公司,五个专业职能公司,一个国际烟草贸易公司,共十四个企业组成的大型综合性企业集团。存贷款规模均上百亿元。C企业现在的资金管理较为分散,各成员单位各自为政、财务管理混乱。为改变这一局面,C企业准备筹建资金管理中心,对下属所有成员单位进行财务和资金集中管理。
(二)企业需求
1.要求银行利用现有资金管理的经验协助企业搭建资金管理中心平台,为企业设计合理账户结构和资金流程。
2.在资金收入方面要求及时将下属公司迅速归集到资金管理中心。在资金支出方面要求各分支机构发生支付时,银行先垫款支付,当天营业终了银行再与资金管理中心进行清算。

PPT示例:

根据我行了解的情况,结合我们长期的服务实践经验,我们将贵公司的需求定位为五个主要部分:资金集中管理、信息服务、财务需求、供应链金融服务需要、安全性需求。

所谓资金集中管理的需求是指搭建资金管理中心平台,实现及时归集成员单位收入资金,清算成员单位支出资金;财务服务需求,主要包括为贵公司低成本、高效率、简单易行的财务报销模式;供应链金融服务需求,是指通过提供相应的银行产品,解决贵公司的销售商拖欠销售款的问题;安全性需求是指希望银行提供安全高效的结算与信息服务。

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