财资管理师2009版教材 – 第四篇 案例篇 – DOC下载
案例一
集团账户综合运用 实现资金集中管理
奠定双方合作双赢基础
——AF集团有限公司现金管理项目
AF集团有限公司(以下称“AF公司”)是K省内通信主导运营企业,与众多金融机构建立合作关系,Q行与其长期合作的内容多限于上门收款、代收信息费等劳动密集型业务,存款定期划归他行,未能成为其核心合作伙伴。Q行在最后一家获悉该公司资金集中管理计划的困境下,运用现金管理服务手段抓住深入合作契机,最终成为其最满意的合作伙伴,为双方进一步扩大合作领域奠定了基础。
一、业务背景
AF公司是K省内通信主导运营企业,用户总数达3,000万户,年运营收入近260亿元,年净资产234亿元,全年共上缴各项税收43亿元,创造了较大的经营效益和社会效益。
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