电力局现金管理服务方案设计

电力局现金管理服务方案设计

现金管理服务方案——总体思路

为实现贵单位内部资金的统一调配和管理,利用工商银行先进的资金清算网络对本部及下属单位(直接管理)进行统一管理。
工行统一组织其下属分支机构,为贵单位提供安全、快捷、方便、高效、全面的资金清算服务。
工行利用网上银行集团理财和对公通存通兑业务等先进手段,对贵单位及下属单位的资金进行实时归集、实时支付,以达到集团内部资金整合、提高资金使用效率和最大限度发挥资金时间价值的作用

第一种现金管理模式:工行首先为贵集团财务公司开设工行集团账户,同时为贵集团部分下属单位在集团账户上分别对应开设虚拟银行账户。贵集团下属单位发生资金收付时就直接在其虚拟银行账户上办理,但虚拟银行账户仅反映信息流,其真实资金流(收付资金)将由贵集团财务公司的集团账户


 

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