现金管理业务培训教材

目录
第一部分 现金管理业务概述 3
第一节 现金管理的产生 3
第二节 现金管理的定义 7
第三节 现金管理的基本内容 8
第四节 现金管理的重要性 10
第五节 现金管理发展的市场潜力 12
第六节 现金管理的目标客户群 13
第二部分 国外商业银行现金管理业务介绍 16
第一节 清算与结算系统 16
第二节 国内付款和收款工具 42
第三节 国际银行体系 45
第四节 现金与财资管理简介 64
第五节 企业财务流动性管理—净额结算 67
第六节 将企业运营资本管理与现金预测相联系 79
第七节 外币账户 91