中级财资管理师新版教材案例分析题一-集团公司现金管理项目

中级财资管理师新版教材案例分析题一-集团有限公司现金管理项目

集团账户综合运用 实现资金集中管理
奠定双方合作双赢基础
——AF集团有限公司现金管理项目

AF集团有限公司(以下称“AF公司”)是K省内通信主导运营企业,与众多金融机构建立合作关系,Q行与其长期合作的内容多限于上门收款、代收信息费等劳动密集型业务,存款定期划归他行,未能成为其核心合作伙伴。Q行在最后一家获悉该公司资金集中管理计划的困境下,运用现金管理服务手段抓住深入合作契机,最终成为其最满意的合作伙伴,为双方进一步扩大合作领域奠定了基础。

一、业务背景
AF公司是K省内通信主导运营企业,用户总数达3,000万户,年运营收入近260亿元,年净资产234亿元,全年共上缴各项税收43亿元,创造了较大的经营效益和社会效益。

二、业务需求
(一)客户端管理要求
AF公司注重内部资金管理,已初步形成两级资金管理模式:省对市实行资金保有量管理,县公司为市公司报账单位。省公司根据地市公司资金周期性变化规律和经营需要,制定各地市的资金保有量,并根据不均衡的业务发生进行调整。市公司已实行收支两条线,自主权较大,存在资金分散,资金保有量管理和预测难以十分精确,资金管理的信息化支撑手段落后等问题。为此,AF公司计划在省内组织


 

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