第二次外汇清算业务培训班结业考试试卷及答案

第二次外汇清算业务培训班结业考试试卷及答案

工作单位: 分行 姓名:

6. 在进行衍生产品现金流计算时,如果付息日是法定节假日,且交易单中规定Modified Following,则应该如何调整付息日( ):
A.先检查下一个工作日是否跨入了下一个日历月,如果没有,则调整到下一个工作;如果跨入了下一个日历月,就调整到付息日的前一个工作日。
B.调整到下一个工作
C.调整到上一个工作
D.不进行任何调整

7、目前已正式投产SWIFTNET ENI的银行有( )
A.CHASUS33XXX
B.BOFAUS3NXXX
C.ICBKCNBJXXX
D.EVERCNBJXXX

二、多项选择题(每题5分,共30分)
1.该系统清算窗口时间( ),其中,下列哪些报文不能在该时段发送( )
A. 17:00-17:30;FMT100/200
B. 17:00-17:30;FMT199
C. 17:00;FMT100/200用于弥补头寸
D. 17:00-17:30;FMT202

2、在发送退汇MT199/299时,“退汇报文类型”可进行如下选择( )
A.001
B.103/202
C.其他
D.空白

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