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企业现金管理
广义现金的概念
现金管理是指企业对现金流入、留存及流出进行统筹规划的管理。管理的对象是现金的循环和周转过程。管理的目标是在保证流动性的基础上，追求效益的最大化。
企业现金管理的意义（目的）
我行结算与现金管理业务概述
结算与现金管理的基本内容
– 银行现金管理服务
银行为协助客户进行有效现金管理而提供的收款、付款、账户管理和账户信息报告、流动性管理、投资、融资等一系列金融服务的组合方案。
银行现金管理的三个环节
– 现金流入
– 现金流出
– 现金集中及流动性管理
现金集中、资金池、净额结算