信贷高级审批人资格考试复习资料 – 【案例】承销某电力公司短期融资券业务

【案例】承销某电力公司短期融资券业务

核心要素提示

申请人：某电力股份有限公司

业务：以余额包销方式承销申请人发行的短期融资券

金额：15亿元

费率：按承销金额的4‰一次性支付

基本情况

一、申请人概况。某电力股份有限公司（以下简称电力股份）为上市公司，目前股本总额为50亿股，其中国家股占60%，社会公众股占40%，主营业务为建设、经营发电厂和其他与发电相关的产业。目前，电力股份参控股电厂10座，其中全资拥有5座，其所属电厂地理位置优越，且均处于主要煤矿区或电力负荷中心附近。

近年来，电力股份通过新建和收购等方式，装机规模不断扩大。截至上年末，该公司拥有控参股装机容量为1000万千瓦，权益装机容量为800万千瓦。上年度发电量为460亿千瓦时，比前年度增长25%。发电量增长主要原因：一是上年公司服务区内用电需求增大，公司发电机组全年平均发电利用小时为5600小时，