审批资格考试复习资料 – 排水公司案例

排水公司

某市排水公司筹资建设并拥有全市污水截流主干管和二级截流管接入口、泵站、污水处理厂及排放口等设施，通过向排放污水的单位和个人征收城市污水处理费来负责全市污水的收集、输送、处置及排放等的运营管理、综合开发及还贷。该公司2001年末资产总额5亿元，资产负债率30%。公司目前尚处在前期投入阶段，从用户收取的污水处理费上缴财政后通过财政拨入返还作为前期投资。公司在我行开立基本帐户，2002年3月末在各家银行融资总额为2亿元，绝大部分为他行贷款。其控股公司是政府组建的公用事业控股公司，享有该市主城区供排水特许经营权，2001年末资产总额20亿元，资产负债率50%，2001年实现销售收入3亿元，利润总额300万元。
该市1997年前无城市污水处理设施，影响居民的正常生活和环境卫生，大量污水未经处理直接排入长江，建设主城区排水工程十分必要。国家计委已批准项目可研报告，我行依据中咨公司对项目可研报告评估后调整的投资估算表测算，项目总投资为30亿元，其中固定资产投资29.8亿元，资金来源为：自筹资金9