黄金投资分析师培训课程七-黄金交易所交易业务介绍PPT课件

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国家职业资格黄金投资分析师培训课程七-黄金交易所交易业务介绍PPT课件

国家职业资格黄金投资分析师培训课程七-黄金交易所交易业务介绍PPT课件

一、国际黄金市场简介
国际黄金市场的主要形式
黄金市场多样化的模式
场外市场(OTC)
无形市场,没有固定交易场所,由银行、金商间的互相联系组成的非标准化市场。(伦敦、苏黎世黄金市场、香港本地的伦敦金无形市场等)
场内市场
黄金与其它商品交易在交易所内并存进行标准化交易的市场模式。(纽约商品交易所、东京工业品交易所、加拿大温尼伯商品交易所等)
交易所专门从事黄金标准化交易的市场模式。(新加坡黄金交易所、 等)

国际黄金市场的主要形式
国际主要黄金市场分布
在国际黄金市场的发展过程中,逐步形成了以伦敦、纽约、苏黎世、东京为中心的主要黄金市场。

这些国家或地区并不都是主要的黄金生产和消费大国,但却基本垄断了世界黄金交易的主要渠道。

这些成熟的黄金市场以不同的形态影响着世界黄金价格的走势。

国际黄金市场的主要形式
国际黄金市场的主要形式
南非、印度、加拿大、俄罗斯、新加坡、阿联酋、中国等黄金生产消费大国只能在各自区域内形成区域性的黄金市场,对国际金价不具备影响能力。
原因在于:
市场的形成需要强大的经济发展作为支撑。
国家需要高度重视黄金在金融市场上的作用。
发展黄金市场需要把握时机,抓住发展机会。

我国黄金市场现状
黄金市场逐步形成:
2001年,国家取消了对黄金实行了长达50多年的统购统配、统一管理的运行体制,放开黄金市场,实现黄金生产、流通和消费的市场化。

2006年,我国黄金的生产量和消费量已经居世界的第三位和第二位。

二、上海黄金交易所介绍
交易所简介

交易所组织形式
交易品种介绍

三、交易所交易规则介绍
交易所交易规则介绍

交易所交易规则介绍

交易所交易规则介绍
交易所交易规则介绍
(六)交割储运

交易所在全国35个城市设立50多家指定仓库,方便会员就近交货、就近提货,交易所统一调运。

实物储运
四、黄金铂金现货全额交易品种介绍
黄金铂金现货全额交易品种介绍

黄金铂金现货全额交易品种介绍
黄金铂金现货全额交易品种介绍

黄金铂金现货全额交易品种介绍
黄金铂金现货全额交易品种介绍
五、白银现货品种介绍

六、延期交收业务介绍
现货延期交收业务
以保证金方式进行买卖,交易者可以选择合约交易日当天交割,也可以延期交割,同时引入延期补偿费机制来平抑供求矛盾的一种现货交易模式。
现货延期交收业务
延期交收的作用

延期交收交易中的一些概念
集合竞价
保证金交易
持仓(多头持仓、空头持仓)
开仓、平仓
交收申报、延期补偿费
中立仓
风险管理
集合竞价
提高开盘后的交易效率,减少开盘价的非正常波动。
集合竞价在每个交易日开盘前10分钟内进行,其中前9分钟为买卖指令申报时间,后1分钟为集合竞价撮合时间。
集合竞价采用最大成交量原则。开盘集合竞价未成交申报单自动参与竞价交易。

保证金交易
保证金制度
在买卖报价过程中,不再冻结全额资金和实物,而是不分买卖方向,全部冻结报价金额10%的资金。
作用:
1、在保证交易安全的前提下,尽量降低资金占用;

3、提供了杠杆机制,提高了收益率,同时也增加风险;
持仓概念
持仓是未来要进行交割的一种权利义务。在现货市场中没有持仓概念,因为,一旦成交,马上进行交割,资金与实物的所有权进行转移。而在现货延期业务中,不立即进行交割,因此持仓代表对相应资金与实物所有权进行转移的一种权利义务。

持仓概念
多头持仓:表示未来要付出全额资金,

交割处理
延期交易没有规定具体的交割时间,由买卖双方按需申报。在买卖双方申报交割的数量不相等时,通过延期补偿费机制引入中立仓来解决矛盾,实现现货交割。

交割处理

2、交货申报: 空方申请交出实物黄金的数量

4、中立仓:当认收数量与认交数量不等,第三方利用自有的资金或实物补足交收差额,完成交收。
延期补偿费
是市场多空持仓中的某一方为顺延实物交收义务向另一方支付的费用。
延期补偿费的支付方向由交收申报数量对比决定
当交货申报小于收货申报时,空头持仓向多头持长支付延期补偿费。
当交货申报等于收货申报时,不发生延期补偿费支付。

实物交收步骤1
交割申报

1、有持仓才能申报交收

3、目前申报时系统没有检查资金或实物

实物交收步骤2
公布交收数量和延期补偿费方向
15:30-15:31:系统统计和公布交收双方数量,延期补偿费支付方向。

2、当交收申报数量不相等时,申报数量少的一方支付给申报数量多的一方延期补偿费。

实物交收步骤3
中立仓申报
15:31-15:40为中立仓申报时间,即持有未被交易占用的资金或实物的会员与客户可以参与中立仓申报。
1、根据交收差额的方向进行申报

3、系统未作资金和实物检查

实物交收步骤4
完成交收
申报交收合约按时间优先,当日交收最大化原则进行交收配对,完成实际交收。


 

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