电力局现金管理服务方案设计
现金管理服务方案——总体思路
为实现贵单位内部资金的统一调配和管理，利用工商银行先进的资金清算网络对本部及下属单位（直接管理）进行统一管理。
工行统一组织其下属分支机构，为贵单位提供安全、快捷、方便、高效、全面的资金清算服务。
工行利用网上银行集团理财和对公通存通兑业务等先进手段，对贵单位及下属单位的资金进行实时归集、实时支付，以达到集团内部资金整合、提高资金使用效率和最大限度发挥资金时间价值的作用
第一种现金管理模式：工行首先为贵集团财务公司开设工行集团账户，同时为贵集团部分下属单位在集团账户上分别对应开设虚拟银行账户。贵集团下属单位发生资金收付时就直接在其虚拟银行账户上办理，但虚拟银行账户仅反映信息流，其真实资金流（收付资金）将由贵集团财务公司的集团账户
矿业金融理财服务方案
中国银行湖南省分行
矿业股份有限公司：
欣闻贵公司股票在深圳证券交易所成功上市，谨致真诚的祝贺！
我们从“募集资金的安全性、保障资金的流动性、提高资金的收益水平、降低资金使用成本、提供 ，通过本次精诚合作，将进一步开创多领域、全方位、互利双赢的业务合作新局面。
一、工行优势
（一）中国工商银行是国内最具影响力的银行，能提供一流的金融服务。
（二）我行在与贵公司长期友好合作中，取得了互利双赢的好效果。自贵公司成立起就列入我行高端客户， 、携手并进战略合作伙伴关系。
（三）我行得天独厚的网点和网络优势，成为我行提供优质高效的服务不可比拟的保证。长期以来我行在辰州矿业有限公司本部设立有主要为贵公司提供金融服务的湘西
现金管理案例竞赛获奖案例集
这是一组现金管理案例竞赛获奖案例集，是在结算与现金管理竞赛中评选出来的现金管理案例竞赛获奖案例集！
共包括不同行业12个现金管理案例合集，单个案例购买，价格450/案例，标题列表如下：
特色案例奖-服装业集团现金管理方案
特色案例奖-电梯公司现金管理服务案例
特色案例奖-家居生活广场现金管理服务方案
特色案例奖-食品有限公司现金管理服务方案
特色案例奖-日报报业集团案例
优秀案例奖-分行现金管理参赛案例
优秀案例奖-纺织市场方案_最终稿
优秀案例奖-空调自动控制件有限公司现金管理服务方案
优秀案例奖-科技有限公司现金管理案例(修改稿)
全球现金管理方案解读-全球现金管理解决方案介绍
这份资料全球现金管理方案解读-全球现金管理解决方案介绍，全球现金管理方案解读-全球现金管理解决方案介绍总结了8种解决方案。
方案一
一、方案简介
客户端发送SWIFT指令（Fin & Fileact）给银行，银行完成跨境
该方案适用于大型跨国企业客户，客户需申请加入SWIFT SCORE或MA-CUG用户组，拥有SWIFT BEI码。在我行开立本外币账户后，客户总部可通过发送SWIFT报文（Fin & Fileact）实现本外币资金划拨管理。
二、SWIFT Fin&Fileact
（略）
方案二
一、方案简介
银行接收境外银行发送的MT101报文，完成对境内外账户的
万家乐股份有限公司现金管理服务方案
一、万家乐股份有限公司简介
万家乐股份有限公司（以下简称“万家乐”）创立于1992年10月28日，注册资本57568万元，并于1994年1月3日在深圳证券交易所上市交易。万家乐是一家有自营进出口权，集制造、贸易、金融为一体的多元化、现代化股份制企业集团，属下有顺特电气有限公司、万家乐燃气具有限公司、万家乐集团财务有限公司、万家乐物业管理有限公司、威豹押运公司等子公司，目前已经形成了城网输配电设备、卫厨燃气具家电两大主业，其干式变压器、燃气热水器两大拳头产品雄踞国内同行业领先地位，子公司顺特电气的产值和销售额均超过10亿元，成为目前世界最大的干式变压器制造基地之一。
二、企业需求
万家乐公司的关联企业较多，由于历史原因，其属下公司的财务运作基本是各自独
商业银行南支行现金管理服务案例
一、商行背景资料
市商业银行在艰难度过了资产包袱重、挤兑风波带来的信用严重受损的困难时期之后，经过增资扩股、治理整顿，转变经营观念、调整经营思路，近年来得到了恢复性增长，已经走出低谷，跃上了一个新的发展平台。特别是在不良资产处置上，大胆探索运用打包出售、网上拍卖、资产转让、资产置换、资产重组、债转股等多元化的创新手段，由
但是，作为区域性的城市商业银行，市商业银行由于受地域限制，面对山东交通遍布全省的经营网络，缺少支持交通的机构和服务网点，使得对交通产业的支持和服务在深度和广度上还有待于进一步拓宽。2003年，市商业银行在全国100多家城市商业银行中成为较早获准设立异地经营机构的幸运儿，成立了主要面向全省交通系统服务的市商业银行支行。
二、企业需求
由于特殊的企业背景，整个山
国际航运集团有限公司现金管理服务案例
一、集团背景资料
国际航运集团有限公司是一家多元化、现代化、国际化的综合性航运集团，自1991年成立以来，经营范围涉及海、陆、空国际运输、货运代理、船舶代理、船舶经纪、报关经纪、船舶管理、船舶工程、国际国内快递、集装箱储运、仓储物流等广泛领域，形成了航线、物流、航运、船代四大综合化运输服务体系，建立起覆盖全中国乃至东南亚地区的经营网络。1998年，集团整体通过ISO9001国际标准质量体系认证。
集团每年集装箱进出口量达40万标准箱，位居中国集装箱运输航运第四位，在连续几年的中国货运业大奖评比中均名列前茅，其中中国至日、韩航线的经营排名第一位。除青岛外，集团在日本、韩国、香港、大连、上海、天津、北京、南京、广州、深圳、宁波、厦门、连云港、烟台、等国内外口岸城市建有30多个分支机构。多年
奥的斯电梯有限公司现金管理服务案例
1、企业概况：
1997年3月12日，杭州西子奥的斯电梯有限公司由美国奥的斯电梯公司（世界500强联合技术公司的子公司）、西子电梯集团公司合资创建。公司总资产逾10亿元人民币，员工900余人，年设计生产能力8000台电梯，生产各类电梯、自动扶梯、自动人行道及零部件，并提供安装、维修、保养等服务，是中国最大的电梯生产供应基地之一。截止2002年底，公司订单突破6800台，订单额超过16亿元人民币，业绩居于中国电梯业第二位，其中自动扶梯的订单及发货台量位列中国电梯第一位。
2、需求特色
建立起以杭州西子奥的斯为中心，以其它各地分公司为下属分公司的产供销一体化网络。具体需求为：
1、公司拟将全国的资金集中到杭州统一进行管理，对下属分支机构（包括北京、上海、武汉、重庆
小额贷款公司金融服务方案PPT演示
注：以小额贷款公司金融服务方案PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件，可在制作、准备相关主题PPT讲座讲义课件时参考！
需求理解
融资需求
搭建信贷风险控制框架的需求
贷款资金及帐户管理控制需求
目 录
解决方案
解决方案1.1－－融资支持
工行给予贵公司不超过注册资本金50%的授信贷款
共赢贷款
客户资源共享
解决方案2.1－－资金结算
帐户设置
贷款发放
贷款及利息收回
信息监测
解决方案2.1.1－－帐户设置
解决方案2.1.2－－贷款
电机股份有限公司现金管理服务方案PPT演示
注：以电机股份有限公司现金管理服务方案PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件，可在制作、准备相关主题PPT讲座讲义课件时参考！
现金管理方案
www.icbc.com.cn
目录
前言
本方案是中国工商银行（以下简称ICBC）在全面深入了解贵公司现金管理需求的基础上，紧密结合贵公司的管理模式、业务流程和资金管理特点，利用丰富的现金管理产品和先进的电子手段，为贵公司量身定制的综合化现金管理解决方案。
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