电力局现金管理服务方案设计
现金管理服务方案——总体思路
为实现贵单位内部资金的统一调配和管理，利用工商银行先进的资金清算网络对本部及下属单位（直接管理）进行统一管理。
工行统一组织其下属分支机构，为贵单位提供安全、快捷、方便、高效、全面的资金清算服务。
工行利用网上银行集团理财和对公通存通兑业务等先进手段，对贵单位及下属单位的资金进行实时归集、实时支付，以达到集团内部资金整合、提高资金使用效率和最大限度发挥资金时间价值的作用
第一种现金管理模式：工行首先为贵集团财务公司开设工行集团账户，同时为贵集团部分下属单位在集团账户上分别对应开设虚拟银行账户。贵集团下属单位发生资金收付时就直接在其虚拟银行账户上办理，但虚拟银行账户仅反映信息流，其真实资金流（收付资金）将由贵集团财务公司的集团账户
矿业金融理财服务方案
中国银行湖南省分行
矿业股份有限公司：
欣闻贵公司股票在深圳证券交易所成功上市，谨致真诚的祝贺！
我们从“募集资金的安全性、保障资金的流动性、提高资金的收益水平、降低资金使用成本、提供 ，通过本次精诚合作，将进一步开创多领域、全方位、互利双赢的业务合作新局面。
一、工行优势
（一）中国工商银行是国内最具影响力的银行，能提供一流的金融服务。
（二）我行在与贵公司长期友好合作中，取得了互利双赢的好效果。自贵公司成立起就列入我行高端客户， 、携手并进战略合作伙伴关系。
（三）我行得天独厚的网点和网络优势，成为我行提供优质高效的服务不可比拟的保证。长期以来我行在辰州矿业有限公司本部设立有主要为贵公司提供金融服务的湘西
现金管理案例竞赛获奖案例集
这是一组现金管理案例竞赛获奖案例集，是在结算与现金管理竞赛中评选出来的现金管理案例竞赛获奖案例集！
共包括不同行业12个现金管理案例合集，单个案例购买，价格450/案例，标题列表如下：
特色案例奖-服装业集团现金管理方案
特色案例奖-电梯公司现金管理服务案例
特色案例奖-家居生活广场现金管理服务方案
特色案例奖-食品有限公司现金管理服务方案
特色案例奖-日报报业集团案例
优秀案例奖-分行现金管理参赛案例
优秀案例奖-纺织市场方案_最终稿
优秀案例奖-空调自动控制件有限公司现金管理服务方案
优秀案例奖-科技有限公司现金管理案例(修改稿)
全球现金管理方案解读-全球现金管理解决方案介绍
这份资料全球现金管理方案解读-全球现金管理解决方案介绍，全球现金管理方案解读-全球现金管理解决方案介绍总结了8种解决方案。
方案一
一、方案简介
客户端发送SWIFT指令（Fin & Fileact）给银行，银行完成跨境
该方案适用于大型跨国企业客户，客户需申请加入SWIFT SCORE或MA-CUG用户组，拥有SWIFT BEI码。在我行开立本外币账户后，客户总部可通过发送SWIFT报文（Fin & Fileact）实现本外币资金划拨管理。
二、SWIFT Fin&Fileact
（略）
方案二
一、方案简介
银行接收境外银行发送的MT101报文，完成对境内外账户的
万家乐股份有限公司现金管理服务方案
一、万家乐股份有限公司简介
万家乐股份有限公司（以下简称“万家乐”）创立于1992年10月28日，注册资本57568万元，并于1994年1月3日在深圳证券交易所上市交易。万家乐是一家有自营进出口权，集制造、贸易、金融为一体的多元化、现代化股份制企业集团，属下有顺特电气有限公司、万家乐燃气具有限公司、万家乐集团财务有限公司、万家乐物业管理有限公司、威豹押运公司等子公司，目前已经形成了城网输配电设备、卫厨燃气具家电两大主业，其干式变压器、燃气热水器两大拳头产品雄踞国内同行业领先地位，子公司顺特电气的产值和销售额均超过10亿元，成为目前世界最大的干式变压器制造基地之一。
二、企业需求
万家乐公司的关联企业较多，由于历史原因，其属下公司的财务运作基本是各自独
商业银行南支行现金管理服务案例
一、商行背景资料
市商业银行在艰难度过了资产包袱重、挤兑风波带来的信用严重受损的困难时期之后，经过增资扩股、治理整顿，转变经营观念、调整经营思路，近年来得到了恢复性增长，已经走出低谷，跃上了一个新的发展平台。特别是在不良资产处置上，大胆探索运用打包出售、网上拍卖、资产转让、资产置换、资产重组、债转股等多元化的创新手段，由
但是，作为区域性的城市商业银行，市商业银行由于受地域限制，面对山东交通遍布全省的经营网络，缺少支持交通的机构和服务网点，使得对交通产业的支持和服务在深度和广度上还有待于进一步拓宽。2003年，市商业银行在全国100多家城市商业银行中成为较早获准设立异地经营机构的幸运儿，成立了主要面向全省交通系统服务的市商业银行支行。
二、企业需求
由于特殊的企业背景，整个山
国际航运集团有限公司现金管理服务案例
一、集团背景资料
国际航运集团有限公司是一家多元化、现代化、国际化的综合性航运集团，自1991年成立以来，经营范围涉及海、陆、空国际运输、货运代理、船舶代理、船舶经纪、报关经纪、船舶管理、船舶工程、国际国内快递、集装箱储运、仓储物流等广泛领域，形成了航线、物流、航运、船代四大综合化运输服务体系，建立起覆盖全中国乃至东南亚地区的经营网络。1998年，集团整体通过ISO9001国际标准质量体系认证。
集团每年集装箱进出口量达40万标准箱，位居中国集装箱运输航运第四位，在连续几年的中国货运业大奖评比中均名列前茅，其中中国至日、韩航线的经营排名第一位。除青岛外，集团在日本、韩国、香港、大连、上海、天津、北京、南京、广州、深圳、宁波、厦门、连云港、烟台、等国内外口岸城市建有30多个分支机构。多年
奥的斯电梯有限公司现金管理服务案例
1、企业概况：
1997年3月12日，杭州西子奥的斯电梯有限公司由美国奥的斯电梯公司（世界500强联合技术公司的子公司）、西子电梯集团公司合资创建。公司总资产逾10亿元人民币，员工900余人，年设计生产能力8000台电梯，生产各类电梯、自动扶梯、自动人行道及零部件，并提供安装、维修、保养等服务，是中国最大的电梯生产供应基地之一。截止2002年底，公司订单突破6800台，订单额超过16亿元人民币，业绩居于中国电梯业第二位，其中自动扶梯的订单及发货台量位列中国电梯第一位。
2、需求特色
建立起以杭州西子奥的斯为中心，以其它各地分公司为下属分公司的产供销一体化网络。具体需求为：
1、公司拟将全国的资金集中到杭州统一进行管理，对下属分支机构（包括北京、上海、武汉、重庆
小额贷款公司金融服务方案PPT演示
注：以小额贷款公司金融服务方案PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件，可在制作、准备相关主题PPT讲座讲义课件时参考！
需求理解
融资需求
搭建信贷风险控制框架的需求
贷款资金及帐户管理控制需求
目 录
解决方案
解决方案1.1－－融资支持
工行给予贵公司不超过注册资本金50%的授信贷款
共赢贷款
客户资源共享
解决方案2.1－－资金结算
帐户设置
贷款发放
贷款及利息收回
信息监测
解决方案2.1.1－－帐户设置
解决方案2.1.2－－贷款
电机股份有限公司现金管理服务方案PPT演示
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现金管理方案
www.icbc.com.cn
目录
前言
本方案是中国工商银行（以下简称ICBC）在全面深入了解贵公司现金管理需求的基础上，紧密结合贵公司的管理模式、业务流程和资金管理特点，利用丰富的现金管理产品和先进的电子手段，为贵公司量身定制的综合化现金管理解决方案。
全国网点
全球代理行
海外机构
一级分行
平台
1.2完善的金融服务产品
木业股份有限公司现金管理服务方案PPT演示
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内容提要
◆现金管理项目背景
◆现金管理业务需求分析
◆现金管理方案
◆银企双赢
◆服务承诺
业务项目背景
公司业务需求分析
回笼销货款的需求
理财产品的需求
企业网上银行与集团账户服务有机结合
●设立资金池，为下属子公司提供委托贷款，减少集团财务费用支出，提高整体经营效益。贵公司至2014年下属各子公司贷款余额共2.82亿元，存款共2.57亿元，通过我行资金池和委托贷款方案，可减少贷款1.5亿元，
物产集团公司现金管理服务方案
金融产品与服务方案研究
一、企业背景
集团钢材、汽车、煤炭销售实物量在省内市场份额较大，行业地位优势突出。
二、企业需求
（一）该公司是全国重点大型流通企业集团，实现集团各成员单位资金统筹安排、合理运用。
（二）资金集中式管控是该公司设想的资金管理基本模式，建立必要的资金流出监管机制，建立合理的账户管控平台，最大限度的减少对成员单位的影响。
（三）该公司要求提高现有账户资金效益，保持最佳的集团资金头寸，追求更高的收益。
三、营销过程
领导亲自带领营销团队上门向物产集团演示服务方案，经过初步的演示、介绍，物产集团基本认可了我行提供的现金管理服务方案，并提出了需我行帮助其
现金管理营销技巧-DEF集团现金管理方案PPT演示文档-2
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DEF集团现金管理方案
公司背景
DEF集团是从事原油和天然气勘探、开发和生产、原油和石油产品的炼制、运输存储和营销一体化的跨国石油公司。集团拥有遍布全国的销售网络，主要为销售分公司，销售分公司所属加油站。
贵公司需求
资金集中管理的需求
支出限额管理的需求
上门收款的需求
代发工资的需求
现金管理方案概述
一
现金管理营销技巧-UMG集团现金管理服务方案PPT演示文档-2
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UMG集团现金管理服务方案PPT演示文档-2
前言
本方案是中国银行在全面深入理解UMG集团公司基于账户、结算、融资等金融服务需求的基础上，为UMG集团公司专属设计的现金管理服务方案，衷心希望本方案能够掀开中国银行与贵公司合作的新篇章！
目录
对公司总体情况及需求的理解
整体解决方案介绍
解决方案效果分析
工行方案实施能力
现金管理营销技巧-A财务有限责任公司现金管理服务方案PPT演示文档
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A财务有限责任公司现金管理服务方案
A财务有限责任公司现金管理服务方案
目录
前言
公司需求分析
解决方案一：收款管家方案执行概要
付款服务
操作平台
多银行资金管理优化方案
解决方案二：集团二级账户方案
集团二级账户体系
集团一级账户是集团账户的总账
现金管理营销技巧-J企业全球现金管理服务方案PPT演示文档
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J企业全球现金管理服务方案
本方案是中国银行在全面深入理解J企业基于账户管理、收付结算、流动性管理、投资理财、信息同步等金融服务需求的基础上，为J企业专属设计的现金管理服务方案，衷心希望本方案能够掀开中国银行与贵公司合作的新篇章！
对贵公司总体情况的理解
对贵公司需求的理解
方案概要
账户管理方案
投资理财方案
信息同步机制
现金管理营销技巧-DEF集团现金管理服务方案PPT演示文档
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DEF集团现金管理服务方案
DEF集团现金管理服务方案
目 录
第一部分 前言
前 言
DEF集团是从事原油和天然气勘探、开发和生产、原油和是有产品的炼制、运输存储和营销一体化的跨国石油公司。集团主体在中国国内，拥有遍布全国各省的销售网络，主要为销售分公司，以及销售分公司下属的加油站，希望通过和国内银行银企合作达到资金集中优化管理的目的，提升企业资金管
现金管理营销技巧-UMG集团现金管理服务方案PPT演示文档
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UMG集团现金管理服务方案
前言
UMG集团是知名的集权经营的多元化制造和配销集团，旗下管理了3家全资一级子公司和5家二级子公司，形成了多层管理体系，主要与4家合作银行建立合作关系，很荣幸，工行成为贵公司的主要合作银行。
在未来的发展中，贵公司和中国工商银行在各项现金管理业务领域有着广泛的合作空间，我们也将一如既往的为贵公司提供优质服务。
客户需求分析
现金管理营销技巧-某财务有限公司现金管理服务方案PPT演示文档
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某财务有限公司现金管理服务方案
某财务有限公司现金管理服务方案
目 录
第一部分 前言
第二部分 现金管理需求分析
现金管理需求分析
第三部分 现金管理方案总体概要
总体概要
第四部分 现金管理服务描述
3、委贷式资金池
4、增值服务
现金管理营销技巧-J企业现金管理服务方案PPT演示文档
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企业介绍及需求分析
现金管理方案概述
现金管理方案详解
现金管理方案实施效果
现金管理方案实施安排
服务承诺
现金管理方案详解－账户设置方案
现金管理方案详解－资金集中方案
现金管理方案详解－信息服务方案
现金管理方案详解－额度支付方案
现金管理方案详解－资金增值方案
现金管理方案详解－本外币资金池方案
钢铁集团财务公司现金管理服务案例下载
金融产品与服务方案研究
钢铁集团财务公司现金管理服务案例下载
随着我国信息化进程的加快，跨国集团、外资企业大举进入中国，不仅带来了先进的管理经验，也带来了先进的资金管理要求。越来越多的企业为了减少财务费用、降低经营成本、规避资金管理风险，开始将原有的松散型资金管理模式改为集中管理，并不断加强用款审批制度，提高资金使用效率。
一、客户的行业背景和基本情况
钢铁集团财务有限责任公司经中国人民银行批准，于1998年3月17日正式成立。钢铁集团公司所有的内部资金清算均通过财务公司来进行，年资金结算量达到300亿元以上。其最高权力机构是股东会。其共设5个职能部门，即综合部、会计部、计划部、信贷部、稽核部。现集团成员为99家单位，共设144个分支账户。
钢铁财务公司
现金管理服务案例-为XX大学提供银校一卡通服务介绍
金融产品与服务方案研究
现金管理服务案例-为XX大学提供银校一卡通服务介绍
一、XX大学背景
XX大学源于哈尔滨工业大学。1958年哈尔滨工业大学在国家工业重镇富拉尔基分建重型机械学院。1960 年独立办学， 定名为东北重型机械学院。1978年被国务院批准为全国重点高校。
XX大学现设有15个学院和1个教学研究部，现有专职教师1200余人，普通高等教育在校生24000人、成教脱产生5000人。
二、单位需求
随着该校学生不断增多，学校收费任务十分繁重。另外，在学校，学生、教师等在校园内如图书馆、食堂、住宿、学校超市购物等经常需要交纳各种费用。以前这些都通过现金交易，一方面学校财务人员业务比较繁重，另一方面，学生、教师员工消费