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现金管理服务评审会案例 – 集团公司现金管理服务ppt演示方案

本方案是bankq支行在全面深入了解集团公司基于账户、结算、融资、投资理财等金融服务需求的基础上，为集团公司专属设计的现金管理服务方案，衷心希望本方案能够掀开银行与贵公司合作的新篇章！

对公司总体情况及需求的理解

整体解决方案介绍

解决方案效果分析

服务承诺

公司资金管理现状

集团下属8个子公司，分别在工行、农行、建行、招商银行等开立账户，账户数量多且分散，管理较松散

无法全面了解所有账户信息，尤其对外地子公司账户变动情况无法实

现金管理服务评审会案例 – 矿业集团有限公司现金管理服务ppt演示方案

一、业务背景

二、业务需求

三、方案设计思路及详细的服务方案

（一）客户特点及需求分析

（二）方案设计总体思路

（三）服务方案

业务需求

当前企业受全球金融危机的影响，国际市场铅、锌价格剧烈波动、销售业务呈大幅下降趋势，集团公司进一步加快改革进度，拓展总部集中控制范围，为此对各家合作银行提出新的需求：

1、建立合理的帐户体系，构建资金集中控制结构和流通渠道，归集直属办事处资金，对其收款和费用支出实行分离管理，销售收入按日反

现金管理服务评审会案例 – 食品有限公司现金管理服务方案ppt演示讲稿下载

一、公司简介

二、公司业务需求

三、银行服务方案

四、服务承诺

二、主要业务需求

经我们深入了解、分析，目前公司的主要需求有：

1、建立合理的帐户体系，构建资金集中控制结构和流通渠道

2、提供融资支持，提供灵活的、具有价格竞争力的短期融资，为该公司较大余额的应收帐款提供综合服务，办理国内保理等贸易融资业务。

三、银行服务方案

1、融资服务方案

2、账户管理服务方案