钢铁集团财务公司现金管理服务案例下载

金融产品与服务方案研究
钢铁集团财务公司现金管理服务案例下载

随着我国信息化进程的加快，跨国集团、外资企业大举进入中国，不仅带来了先进的管理经验，也带来了先进的资金管理要求。越来越多的企业为了减少财务费用、降低经营成本、规避资金管理风险，开始将原有的松散型资金管理模式改为集中管理，并不断加强用款审批制度，提高资金使用效率。

一、客户的行业背景和基本情况

钢铁集团财务有限责任公司经中国人民银行批准，于1998年3月17日正式成立。钢铁集团公司所有的内部资金清算均通过财务公司来进行，年资金结算量达到300亿元以上。其最高权力机构是股东会。其共设5个职能部门，即综合部、会计部、计划部、信贷部、稽核部。现集团成员为99家单位，共设144个分支账户。

钢铁财务公司