财资管理师培训课件-结算与现金管理基础系统和新产品介绍ppt下载

结算与现金管理基础系统和新产品介绍

资金池：是一种流行的现金管理技术，实际应用中是将属于同一家公司的一个或多个实体的不同银行账户（成员账户）余额集中到一个银行账户上（总账户），或者在名义上互相实行净额结算的技术。作用三方面：优化利息、改善流动性管理和提高现金透明度，加强控制。

票据池

针对集团公司对本部及其成员公司所有往来票据集中管理的需求，将集团所持有的承兑汇票组成”票据池”，在提供票据查询和分析统计、实物票据异地代保管等服务的基础上，提供以池内票据整体作为担保，完成自动