第二次外汇清算业务培训班结业考试试卷及答案

工作单位： 分行 姓名：

6. 在进行衍生产品现金流计算时，如果付息日是法定节假日，且交易单中规定Modified Following，则应该如何调整付息日( )：
A.先检查下一个工作日是否跨入了下一个日历月，如果没有，则调整到下一个工作；如果跨入了下一个日历月，就调整到付息日的前一个工作日。
B.调整到下一个工作
C.调整到上一个工作
D.不进行任何调整

7、目前已正式投产SWIFTNET ENI的银行有（ ）
A.CHASUS33XXX
B.BOFAUS3NXXX
C.ICBKCNBJXXX
D.EVERCNBJXXX

二、多项选择题（每题5分，共30分）
1.该系统清算窗口时间（ ），其中，下列哪些报文不能在该时段发送（ ）
A. 17:00-17:30;FMT100/200
B. 17:00-17:30;FMT199
C. 17:00;FMT100/200用于弥补头寸
D. 17：00-17：30；FMT202

2、在发送退汇MT199/299时，“退汇报文类型”可进行如下选择（ ）
A.001
B.103/202
C.其他
D.空白