利率类衍生产品现金流计算PPT课件

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利率类衍生产品现金流计算

主要种类：
远期：外汇远期、人民币外汇远期、远期利率协议……
期货：商品期货、货币期货、黄金期货……
期权：外汇期权、股票权证……
掉期：利率掉期、货币利率掉期……

远期：
远期（FORWARD）指交易双方约定在将来某一时间（交易日后两个工作日以上），按