财资管理师培训课件-结算与现金管理基础系统和新产品介绍ppt下载

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结算与现金管理基础系统和新产品介绍

资金池:是一种流行的现金管理技术,实际应用中是将属于同一家公司的一个或多个实体的不同银行账户(成员账户)余额集中到一个银行账户上(总账户),或者在名义上互相实行净额结算的技术。作用三方面:优化利息、改善流动性管理和提高现金透明度,加强控制。

票据池

针对集团公司对本部及其成员公司所有往来票据集中管理的需求,将集团所持有的承兑汇票组成”票据池”,在提供票据查询和分析统计、实物票据异地代保管等服务的基础上,提供以池内票据整体作为担保,完成自动计算最高可开票额度、新开票据、托收等处理。


 

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