财务公司现金管理服务方案PPT演示稿

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财务公司现金管理服务方案

集团账户的架构:
集团账户由一个集团一级账户和若干个集团二级账户构成,集团一级账户也简称为一级账户或者总账户,集团二级账户简称为二级账户或者子账户;

集团账户架构中的账户可以在同一个城市或地区开立,也可以在不同的城市或地区开立。
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资金归集和下拨

集团账户流动性管理在会计账户中的反映:

银行存款-A账户


 

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