省行部室为网点负责人考试培训的资料-现金管理业务讲义及题库

省行部室为网点负责人考试培训的资料-现金管理业务讲义及题库

省行部室为网点负责人考试培训的资料-现金管理业务专题讲义及题库(附答案)(2010年最新)

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专业题库格式转换(客观题)

4、目前国际上典型的结算与清算系统模式包括下列哪几种( )
A、净额结算系统;B、实时全额结算系统(RTGS);
C、大额支付系统;D、持续连接结算系统(CLS));
备选项:4
标准答案:

5、现金管理的目标客户群为:( )
A、非银行金融机构 B、大集团型公司客户
C、政府类客户 D、事业单位
备选项:4
标准答案:

3、我行为财务公司和一般法人公司提供现金管理服务时,财务公司还可办理的融资业务有:( )
A、项目贷款 B、同业拆借
C、贸易融资 D、流动资金循环贷款
备选项:4

专业题库格式转换(客观题)
1、银行提供现金管理服务的基本内容主要包括以下哪几项:( )
A、收款服务 B、付款服务
C、流动性管理服务D、资产托管服务
备选项:4
标准答案:

2、银行在企业现金留存环节可以提供如下服务( )
A、最新的流动资金头寸管理服务
B、安全的风险管理服务
C、全面灵活多样的账户管理服务
D、信息管理服务
备选项:4
标准答案:

2010年营业网点负责人培训讲义之现金管理业务专题讲义.ppt

课程名称
课程标题 -单选
1、以下哪个不是银行提供现金管理服务的目的( )
A、满足客户最新资金管理需求,巩固客户关系,提高客户忠诚度。
B、把握更多投资机会,将现金用于合理投资,提高资金收益。
C、增加中间业务收入。
D、优化银行盈利结构,增强核心竞争力。

2、( )是独立于银行的软件(中间设备),其连接一个公司所有的内部系统,并且连接到与公司存在往来的银行,为公司提供银行账户信息,并让公司能够向各个银行传输支付信息。(B)
A、SWIFT系统 B、现金管理引擎
C、ERP系统 D、现金管理系统

课程标题-单选

3、我行为财务公司和一般法人公司提供现金管理服务时,财务公司还可办理的融资业务有:( )
A、项目贷款 B、同业拆借
C、贸易融资 D、流动资金循环贷款
4、在我行的委贷式本外币资金池业务中,( )是受托方。
A:拆出资金方
B:拆入资金方
C:代理银行
D:成员单位
标准答案:

5、进行集中管理的外汇资金性质为( )。
A:自有外汇
B:借贷资金
C:利用债务金融工具获得的资金
D:法人账户透支资金
标准答案:

课程标题-多选
1、银行提供现金管理服务的基本内容主要包括以下哪几项:( )
A、收款服务 B、付款服务
C、流动性管理服务D、资产托管服务
2、银行在企业现金留存环节可以提供如下服务( )
A、最新的流动资金头寸管理服务
B、安全的风险管理服务
C、全面灵活多样的账户管理服务
D、信息管理服务
课程标题-多选


 

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