现金管理案例集合下载 – 12份各行业现金管理方案及演示PPT

现金管理案例集合下载 – 12份各行业现金管理方案及演示PPT

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案例三

一、企业背景及需求
(一)企业背景
J企业是xx跨国公司在中国设立的控股公司,负责统一管理xx跨国公司在中国投资的7家合资公司。xx跨国公司的主要业务包括:勘探与生产、油品、化工、天然气及发电和可再生能源。该集团是世界上最大的能源公司之一,业务遍及全球近150个国家,雇员达12万多人。7家合资公司分布在中国的不同省份,其中油品销售公司拥有遍及我国250个城市的润滑油经销网络。xx跨国公司实行全球统一的现金管理,全球现金管理主办行是YY外资银行。xx跨国公司和YY银行已经建立了单一完善的系统连接平台,xx跨国公司对全球账户和资金的管理均通过这一平台实现,包括未开立在YY银行的账户。目前,xx跨国公司拟将全部在华企业纳入到全球现金管理体系,J企业为此已经建立了ERP系统,在企业内部已实现了与xx跨国公司全球现金管理平台的整合。
(二)企业需求
1.J企业不再单独与境内任何一家银行建立系统连接,其所有的支付指令和账户信息均利用xx跨国公司与YY银行现有的全球现金管理平台进行传送。希望工商银行与YY银行共同为其提供系统连接解决方案。

PPT示例:

接下来,让我们看一下贵公司的特点及需求分析。首先,我们了解到贵公司是xx跨国公司在中国地区设立的控股公司;而xx跨国公司已与 YY银行建立全球现金管理业务合作,贵公司则已纳入这一全球现金管理网络;贵公司在华的7家合资公司分布在中国的不同省份,其中油品销售公司拥有遍及我国250个城市的润滑油经销网络;而且贵公司已经建立起了一整套的ERP系统,在企业内部已实现了与xx跨国公司全球现金管理平台的整合。

同时,通过我行与贵公司深入的接触和沟通,我们认为贵公司在以下六个方面具有现金管理业务的需求:1+1代理行需求、集中支付需求、账户信息管理需求、集中收款及上门收款需求、流动性管理需求、对账及信息传递需求。

根据您的需求,我们已经做好了相应服务和产品的配置,下面我们就将逐项展开介绍和阐述,务求向您详尽展示我们的方案。


 

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