木业股份有限公司现金管理服务方案PPT演示

木业股份有限公司现金管理服务方案PPT演示

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内容提要
◆现金管理项目背景
◆现金管理业务需求分析
◆现金管理方案
◆银企双赢
◆服务承诺

业务项目背景

公司业务需求分析

回笼销货款的需求
理财产品的需求

企业网上银行与集团账户服务有机结合
●设立资金池,为下属子公司提供委托贷款,减少集团财务费用支出,提高整体经营效益。贵公司至2014年下属各子公司贷款余额共2.82亿元,存款共2.57亿元,通过我行资金池和委托贷款方案,可减少贷款1.5亿元,


 

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