收支账户资金托管业务系统操作培训班上机试题、上机练习题

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收支账户资金托管业务培训班上机考试题

测试案例信息:
Z市房地产管理局作为监管部门,要求对辖内房地产开发企业的商品房预售款使用情况进行监管,预售款单独开立银行账户存入,经房地产管理局审批后方可支付。
Z市房地产管理局作为委托人、房地产开发企业作为用款人与托管人签订预售款托管协议。三方在协议及附属材料中约定了如下托管事项:
1、甲方:Z市房地产管理局;乙方: WK房地产公司;丙方:中国工商银行股份有限公司杭管院支行;
2、托管资金明细核算账户:江南园林一期托管子账户
3、托管金额:不确定

上机练习题
一、专项资金业务
背景:某市房管局要求房地产开发商开了专户对楼盘预售资金的使用情况进行监管,只有经过市房管局审批同意的款项才能进行支付。同时规定,对应的区级房管局有权查询该账户内资金的存放、使用情况。
账户设置
一级托管账户:北京市房管局
二级托管账户:宣武区房管局、海淀区房管局
三级托管账户:和记黄埔房地产开发公司(上级托管账户:宣武区房管局)
托管子账户:浅水湾公寓(上级托管账户:和记黄埔房地产开发公司)
控制要求
1、经市房管局审批后方能进行款项支付(付款要件设为审批件)
2、每日授权支付2000元,每日超过5000元的资金不予支付
请根据上述信息完成账户开立以及资金划转业务处理

二、交易资金业务
背景:甲、乙两公司办理股权转让交易,乙方作为卖方客户为确保股权转让完成后交易资金能够全额划转自己所属账户中,要求甲方对交易所需资金进行托管。
控制要求
1、托管资金只能转入乙方往来账户


 

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