初级财资管理师考试指导、考试题库DOC下载

初级财资管理师考试指导、考试题库DOC下载

考试指导(一)
一、教材
《财资管理师岗位培训教材》作为本次财资管理师考试的参考资料,具体内容包括基础知识、结算产品、现金管理知识及实务操作、营销服务基本技能四部分,同时为了帮助参考人员更好地理解结算与现金管理产品的相关知识,总行同时指定《单位客户金融产品使用指南》(2007版)中与财资管理相关部分(第一篇第一章,第三篇第五章(203-213)、第三篇第六章、第三篇第八章、第三篇第九章不用参考)作为考试参考资料。基础对公产品的定价(中间业务收费标准)也属考核范围。

案例样题1
XX公司是一家某医药品牌的地区代理商,在该地区辖属近100家销售点,员工总人数达1000人,年度销售额度达10亿元。现金流量大、销售点众多以及财务管理难度大等情况,一直是该公司管理层的心病。现公司决心改变现状,引进一家有实力,且网点资源丰富的银行协助,并希望能简化财务管理,提高工作效率。D公司的主要需求:公司现金流大,要求银行提供上门收送款服务;、账户统一管理,并且控制销售点的账户权限,销售点无账户使用权,但可查询;资金实时汇总至公司账户,但能清晰反映属于销售点的资金;采购统一由公司采购,销售点无采购权限,业务费用(含工资等)由公司统一发放等。

问题:请根据上述资料,简要描述一下为XX公司设计现金管理方案,注意要回应客户的需求和问题。


 

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