中级财资管理师新版教材案例分析题二-医药集团有限公司现金管理

中级财资管理师新版教材案例分析题二-医药集团有限公司现金管理服务案例

二、业务需求
2007年6月,在国内医药行业重新洗牌、竞争压力加剧的情况下,该集团进一步加快改革进度,拓展总部集中控制范围,在此期间,集团总部引入招标机制,对各家合作银行提出新的需求,前后两期需求具体如下:
(一)建立合理的账户体系,构建资金集中控制结构和流通渠道
归集直属办事处资金,对其收款和费用支出实行分离管理,销售收入按日反馈带有药品种类和经销商代码的个性化对账信息;对控股公司建立资金融通关系;对无资金控制权的参股公司及时掌握账户信息。
(二)简化财务手续、提高工作效率
实现收款快速入账;对固定支付项目集中付款,提供切实可行的支付手段,降低财务成本,提高资金使用效率。
(三)提供融资支持
提供灵活的、具有价格竞争力的短期融资,降低资金费用,将零售费用占用率由现在的20%压缩到16%之内。
(四)系统互联
建立银行系统互联,并在互联基础上搭建跨银行资金管理平台,实现总部对账户信息的同步共享,提高系统自动化、集约化水平。


 

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