《业务操作指南—会计业务》复习考题

《业务操作指南—会计业务》复习考题

一、单项选择题:

3、支票直通车可受理的业务凭证为(B)。
A、现金支票;B、转账支票;C、银行汇票;D、背书转让的支票。

5、汇往境外的客户汇款,使用何种类型的报文格式(A)。
A MT103 B 001报文 C MT202 D MT940

二、判断题

5、银行主动扣收贷款时,如贷款借据结清的,必须抽取银行留底的贷款到期卡片,核对还款本金金额与贷款到期卡上剩余的本金相符。【√】
8、对收到的外汇汇款查询报文,应在调查落实后于10个工作日内给予答复。【×】

三、简答题
1、请结合本职工作,列举你所认为的五个主要风险环节,并简述风险控制要点。反交易、冲正、对账、客户信息修改、应解汇款
3、请从本职岗位的角度谈谈对《业务操作指南》推广、培训工作的意见与建议,以及做好案件防范工作的意见与建议。
一、反交易业务主要风险环节、风险控制要点:
1、风险环节:审核凭证、授权、审核凭证
2、风险点:
1)、凭证内容填写不规范;业务依据不合规。
2)、授权人使用他人授权卡;审核授权不严格、不规范。


 

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